品质好的配资实盘平台 5月31日基金净值:天弘创业板ETF最新净值1.854,跌0.41%
本站消息,5月31日,天弘创业板ETF最新单位净值为1.854元,累计净值为1.0934元,较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.62%,近3个月上涨0.61%,近6个月下跌5.39%,近1年下跌16.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘创业板ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.98%,无债券类资产,现金占净值比0.07%。基金十大重仓股如下:
资料显示,道通转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名XD道通科,正股最新价为27.2元,转股开始日为2023年1月16日,转股价为34.32元。
资料显示,洁特转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名洁特生物,正股最新价为12.19元,转股开始日为2023年1月4日,转股价为48.09元。
该基金的基金经理为林心龙,林心龙于2022年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-20.61%。
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